В этой статье мы с вами рассмотрим некоторые стратегии торговли криптовалютой на бирже. Криптовалюты давно стали популярными активами биржевой торговли. Трейдерам, как новичкам, так и профессионалам, важно получать хороший доход.
Грамотный выбор стратегии торговли криптовалютой – основной залог успешных сделок.
Среди прибыльных стратегий торговли на рынке криптовалют, которые обязательно срабатывают на любых парах криптовалюты независимо от внешних факторов, выделяют следующие:
- Тактика BTER.
- «Купили и держите».
- Торговля «на отскок» (против тренда).4. Сделки «на откат».
- Покупки/продажи «по новостям».
- Сальпинг с биржевыми роботами.Для каждой стратегии характерны свои принципы функционирования.
Стратегия торговли BTER
Считается очень популярной. Полностью можно окупить инвестируемый капитал, при этом получить 100%-ный доход.
Чтобы стратегия торговли криптовалютой на бирже была прибыльной, придерживаются следующего алгоритма действий:
- Инвестируют депозит и подбирают валютную пару. Для этого обращают внимание на цену и размер сделок (выбирают по низкой стоимости и большому объему).
- Переходят в выбранную пару, исследуя график котировок. Интервалы для анализа должны составлять примерно 30 минут. Если цена стабильно снижается, то необходимо применять тактику BTER.
- Падение котировок должно составлять не меньше 10% от стоимости валюты в сутки. В случае снижения цены более, чем на 25%, покупать эту пару не стоит из-за небольшого доверия трейдеров к таким позициям.
- Заполняют сделку на покупку. При этом не нужно покупать валюту, потратив половину всей инвестиционной суммы. Курс устанавливают тот, в котором самостоятельно заинтересованы, или соглашаются с уже предложенным, если он устраивает.
- Заполняют ордер на продажи, указав сумму на 5% больше той, за которую была совершена покупка. В течение месяца рекомендуют использовать данную стратегию торговли криптовалютой, тщательно анализируя стоимость валют, совершая примерно по 20 сделок. Но, чтобы сократить риски денежных потерь, не советуют тратить больше половины собственного капитала.
Стратегия торговли криптовалютой «Купили и держите»
Позиции, используя эту стратегию, открывают сроком от 1 месяца до 1 года. Поэтому эта стратегия считается классической и долгосрочной. Рост криптовалюты в течение длительного периода времени зависит от потребительского спроса.
Спрогнозировать движение котировок можно, благодаря информационным сведениям о команде, дорожным проектным картам, техническим возможностям. Анализируют стоимость криптовалютных пар с помощью фундаментальных факторов.
При этом не стоит игнорировать технические моменты. Например, резкий рост цен на валютные пары – сигнал к скорой фиксации прибыли инвесторами, значит, стоимость в дальнейшем начнет снижаться.
Основной риск использования стратегии «купили и держите» заключается в резком обвале либо длительном падении цен на активы.
Вкладывая деньги на длительный срок, стоит помнить, что стоимость котировок может упасть в несколько раз.
Преимущества этой стратегии торговли криптовалютой:
- размеренный торговый стиль;
- исключение необходимости постоянного хранения денег на бирже;
- получение высокого дохода при длительных сроках торговли.
Среди существенных для стратегии недостатков отмечают: - высокую степень риска;
- отсутствие стабильных доходов.Криптовалютные биржи не используют для длительного хранения средств из-за высокого риска взлома аккаунтов.
Тактику Buy&Hold нечасто применяют, вкладывая средства только в один актив. Трейдеры предпочитают составлять полноценный инвестиционный портфель, собранный хотя бы из нескольких ликвидных валютных пар.
Сделки «на отскок» против тренда
Эту стратегию торговли на бирже криптовалют применяют для краткосрочной торговли – скальпинге. Позиции на бирже открывают в момент достижения важного ценового значения, то есть «торгуют по уровням», учитывая ценовые отметки поддержки и сопротивления.
Уровни устанавливают в диапазонах заметных максимальных и минимальных значений стоимости.Яркий пример «торговли от уровня» на бирже – покупка криптовалюты Lisk на одной из предыдущих максимальных отметках после затяжного снижения цен.
Основным риском стратегии торговли считается немаленькая вероятность продолжения движения значений стоимости на снижение валютного курса.
Чтобы ограничить убытки, трейдерам, используя эту тактику, советуют тратить на заключение сделки всего 1–3% от всей суммы вклада.
Преимущества стратегии торговли криптовалютой:
- стабильная прибыль;
- простой анализ данных;
- возможность получения доходов на крупных скачках трендов.
Но не стоит забывать, что влияние фундаментальных факторов может быть весомее, чем закономерность технических уровней.
Стратегия торговли криптовалютой: Сделки «на откат»
Тоже относится к видам краткосрочной торговли – скальпинг. Трейдер, открывая позиции против тренда, рассчитывает получить доход, который возникает в результате отката цены к предыдущим отметкам.
К преимуществам стратегии торговли криптовалютой относят:- работу тактики на большинстве временных интервалах;- возможность частого заключения сделок.
Среди недостатков стратегии торговли «на откат» отмечают:
- небольшую прибыль на сделках;
- высокий риск убытков.Торгуя «на откат», рекомендуют тратить от 0,5 до 2% вклада при открытии позиций.
Покупки (продажи) «по новостям»
Сложная стратегия торговли на бирже криптовалют, для которой характерен высокий риск получения убытков.
Трейдеры рассчитывают на доход от резких скачков роста цен в результате выхода позитивных новостей о конкретных активах или в целом о рынке криптовалют.
Риск заключается в неоднозначной интерпретации некоторой информации, в краткосрочности тренда (резкий рост может быстро смениться откатом курса).
Стратегия не подходит для начинающих трейдеров, так как слишком рисковая, и необходимо профессионально ориентироваться в тенденциях рынка. А так же детально рассчитать свои риски и соблюдать в дальнейшем свой риск-менеджмент.
Скальпинг на биржевых роботах
Стратегия торговли на краткосрочных сделках на бирже, которые открывают всего лишь на несколько минут. Анализируют позиции в «ценовом стакане» (таблице котировок).
Когда трейдер видит явное превышение величины покупок над объемами продаж, открываются позиции, рассчитывая на быстрый рост цен. Учитывая то, что за короткий промежуток времени совершается большое количество сделок, трейдеры прибегают к помощи торговых роботов на биржах, которые срабатывают на основе программ-алгоритмов.
За такое техническое обеспечение ботами при скальпинге бирже необходимо платить определенную комиссию.
В случае крупного провала котировок можно получить большие убытки по сделкам. Гарантий успешной торговли на коротких позициях, причем каждый день, нет.
Тактика больше подходит профессионалам, хорошо разбирающимся в алгоритмах и биржевых условиях.
Важно помнить, что весомая часть успешной сделки заключается в действиях самих трейдеров, а не только в выбранной стратегии. Всегда нужно изучать тенденции рынка.
Например, чтобы быть в прибыли, в современной торговле криптовалютами ордера рекомендуют закрывать в момент, когда цена поднялась всего на 10–20%. Ведь крипторынок упорядочивается, резких скачков в росте цен практически не бывает, а вот отскоки могут быть, но не очень сильные.
Заключение
В данной статье мы более детально разобрали некоторые виды стратегий торговли криптовалютой на бирже, например Bybit. О ее преимуществах я кстати писал тут.
Все перечисленные выше стратегии подходят далеко не каждому. Потестируйте на небольших объемах и вы поймете, какая стратегия наиболее комфортна для вас.
Данные стратегии подходят и для фьючерсной торговли криптовалютой.
Главное не завышайте свои риски и ставьте стоп-лоссы.
Спасибо за внимание, так же подписывайтесь на мой Яндекс Дзен.
Будем следить за рынком вместе!
