Пословица гласит, что риск — дело благородное, однако по трейдерским меркам это довольно дорогое удовольствие. И тот, кто необдуманно рискует — пьет шампанское гораздо реже, чем принято считать. Из этой статьи вы узнаете, как контролировать риски в трейдинге (риск-менеджмент), рассчитывать размер сделки и какие ошибки допускают новички. Ведь управление рисками это одно из самых важных вещей в торговле криптовалютой.
Что такое риск-менеджмент или управление рисками в крипто-трейдинге
В любом трейдинге риск — это вероятность потерять вложенную в сделку часть капитала, а управление рисками, соответственно — умение определять эту вероятность и контролировать финансовые потери вследствие неудачных сделок. Риск-менеджмент является одним из ключевых навыков трейдера и именно от него зависит стабильность дохода и доля потерь от непредсказуемых ценовых колебаний. Три кита, на которых стоит риск-менеджмент:
- Ограничение риска сделки. Сумма риска сделки — это разница между стоимостью покупки (позицией входа) и уровнем стоп-лосса. Рекомендовано, чтобы риск одной сделки не превышал 1.5%-2% от общего размера капитала.
- Ограничение риска капитала. Общее правило гласит, что суммарный риск всех сделок не должен превышать 20-25% от капитала. Это значит, что если вы закроете все ордера с убытком, то у вас должно остаться по меньшей мере 75% от первоначального капитала.
- Определение доходности сделки. Для компенсации возможных потерь и получения дохода соотношение между доходом и риском должно быть 3:1 или хотя бы 2:1. Сумма дохода — это разница между позицией входа и уровнем фиксации прибыли (TakeProfit).
Соблюдение этих принципов позволит избежать крупных потерь капитала и сохранить большую его часть, что повышает шансы на успешное восстановление в случае неудачи.
Как можно заметить, тенденция одна — чем выше потенциальный доход, тем больше и риск потерять капитал. Выбор конкретной модели зависит от вашей цели доходности, опыта торгов, частоты проведения сделок и размера капитала. Новичкам рекомендуется придерживаться консервативной стратегии, чтобы минимизировать риск потерь на пока еще слабо знакомом крипто-рынке.
Трейдинг всегда несет риск, но он субъективен и создается только при недостаточных знаниях, непонимании собственных действий и неумении прогнозировать их последствия.
Только ваши действия создают риск и только ваши действия предотвращают его последствия..
В следующих статьях я детальнее расскажу как правильно рассчитать объем позиции и предполагаемый убыток при срабатывания стоп-лосса. Так же расскажу, что такое тайм менеджмент и как он нам поможет настроиться на прибыльную торговлю на дальней дистанции.
